Bijlage 4: Vergelijking model met jaarrekening ('94)

In dit rapport is gewerkt met een kostenmodel. Dit model vormt een benadering van de werkelijke kostenopbouw en -structuur. Ten einde een beeld te krijgen van de betrouwbaarheid van het model zijn de modeluitkomsten en de jaarrekening voor 1994 naast elkaar gezet.

		KOSTEN		BATEN
				kaartverkoop
		exploitatie	infra.
model '94	bus	164	-	53
	tram	205	71	74
	metro	91	59	41
	gvba	460	130	168
jaarrek '94	bus	166	-	55
	tram	164	68	75
	metro	65	123	39
	gvba	394	191	168

Verschillen tussen model en jaarrekening: Verschillen van 1 tot 2 miljoen worden veroorzaakt door afronding in het model. De overige verschillen worden veroorzaakt door:

Exploitatie:

1) Het verschil van 42 miljoen is als volgt te verklaren:

     22 miljoen vervangingswaarde;
     3 miljoen flankerend beleid en
     17 miljoen VIC/PSV/OT.

2) Het verschil van 25 miljoen is als volgt te verklaren:

     17 miljoen VIC/PSV/OT
     8 miljoen stationsdiensten

3) De modeluitkomsten voor de infrastructuur liggen lager als gevolg van (het saldo van) het afkopen kapitaallasten voor aanleg metro en Amstelveenlijn en de hogere structurele in standhoudingskosten.